tresorerie

> trésorerie
(noun feminine)
funds (argent).
cash.
accounts department (administration).
finances.
Exchequer (publique).
Treasury [UK] (publique).
Expressions :
Besoins de trésorerie : cash requirements.
Déficit de trésorerie : cash deficit.
Excédent de trésorerie : cash surplus.
Prévisions de trésorerie : cash budget [US].
Réserve de trésorerie : liquid reserve.
Situation de trésorerie : statement of finances.
Volant de trésorerie : floating cash reserve.